Špekulacija: Razlika med redakcijama

odstranjena 2 zloga ,  pred 8 meseci
Špekulacija je povezana s tveganji, vendar je mogoče s pametno špekulacijo tveganja omejiti. Kako upravljati s tveganji je v eni izmed svojih knjig opisal dr. Van Tharp, kjer je opredelil, da je običajno tveganje, ki ga špekulanti zavzamejo pri eni poziciji (nakup npr. delnice) ni večji od 2 % celotne vrednosti s katero špekulirajo, je pa tveganje odvisno tudi od uspešnosti špekulanta pri napovedih stave. Špekulant svoje stave običajno obravnava v R-ih, kjer se stavi 1R, pričakujejo pa 2R ali več R dobička, torej se pri svojih napovedih lahko zmotijo tudi več kot v polovici primerov in imajo na računu še vedno pozitivno stanje. Z drugimi besedami če špekulant stavi 100 €, pričakujejo izgubo 100 € v primeru dobička pa dobiček 200 € ali več.<ref>{{Navedi splet|url=https://www.amazon.com/Definitive-Guide-Position-Sizing-Objectives/dp/0935219099/ref=sr_1_1?keywords=van+tharp&qid=1580758099&sr=8-1|title=Definitive Guide to Position Sizing : How to Evaluate Your System and Use Position Sizing to Meet Your Objectives|date=|accessdate=3. 2. 2020|website=Adherents|publisher=|last=|first=}}</ref>
 
[[Slika:spekulacijaSpekulacija.JPGjpg|500px400px|right|thumb|Primer spekulacije.]]
 
 
 
== Sklici ==
287

urejanj